| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CF Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 952.00 | | 318 952.00 | 318 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 5 900.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 118 751.00 | 112 100.00 | | 118 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | 7 001.00 | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 250 954.00 | 245 001.00 | | 250 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 758.00 | 69 405.00 | | 66 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 2 060.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 350.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | 586.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 998.00 | 72 401.00 | | 67 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 952.00 | 317 402.00 | | 318 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 633.00 | 29 324.00 | | 19 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 680.00 | 22 323.00 | | 13 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953.00 | 7 001.00 | | 5 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |