| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CF Disponibilités | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 912.00 | | 339 912.00 | 339 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 171.00 | 66 482.00 | | 48 171.00 |
DL TOTAL (I) | 234 653.00 | 186 482.00 | | 234 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 533.00 | 54 310.00 | | 40 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 538.00 | 56 000.00 | | 62 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 960.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 390.00 | | |
EA Autres dettes | 957.00 | 1 105.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 259.00 | 151 766.00 | | 105 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 912.00 | 338 247.00 | | 339 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 171.00 | 66 482.00 | | 48 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 533.00 | 14 071.00 | 26 462.00 | 40 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 259.00 | 78 797.00 | 26 462.00 | 105 259.00 |