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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CF Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 402.00 | | 317 402.00 | 317 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 733.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 112 100.00 | 108 920.00 | | 112 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | 3 348.00 | | 7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 245 001.00 | 238 000.00 | | 245 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 405.00 | 68 296.00 | | 69 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 1 640.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | 210.00 | | 350.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 834.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 401.00 | 97 466.00 | | 72 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 402.00 | 335 466.00 | | 317 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 324.00 | 27 462.00 | | 29 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 323.00 | 24 114.00 | | 22 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 001.00 | 3 348.00 | | 7 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 991.00 | 69 991.00 | | 69 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
VP Divers | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |