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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 626.00 | | 307 626.00 | 307 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 548.00 | 6 250.00 | | 6 548.00 |
DG Autres réserves | 124 406.00 | 118 751.00 | | 124 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098.00 | 5 953.00 | | -13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 237 856.00 | 250 954.00 | | 237 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 464.00 | 66 758.00 | | 67 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 120.00 | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 120.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 770.00 | 67 998.00 | | 69 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 626.00 | 318 952.00 | | 307 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685.00 | 19 633.00 | | 3 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 783.00 | 13 681.00 | | 16 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 098.00 | 5 953.00 | | -13 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
UX Autres créances clients | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |