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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 322.00 | 4 571.00 | 12 751.00 | 17 322.00 |
AH Fonds commercial | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
AN Terrains | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 22 237.00 | 2 360.00 | 24 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 855.00 | 293 282.00 | 6 572.00 | 299 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 645.00 | 117 428.00 | 39 217.00 | 156 645.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BF Prêts | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 290.00 | 437 519.00 | 174 770.00 | 612 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BT Marchandises | 7 594.00 | 910.00 | 6 684.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CF Disponibilités | 321 865.00 | | 321 865.00 | 321 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 556.00 | 910.00 | 485 646.00 | 486 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 846.00 | 438 429.00 | 660 416.00 | 1 098 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 330 996.00 | | | 330 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DK Provisions réglementées | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 444 136.00 | | | 444 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 622.00 | | | 128 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 416.00 | | | 660 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 976.00 | | | 200 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 234.00 | 18 343.00 | 14 057.00 | 433 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 2 614.00 | 2 340.00 | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 936.00 | 15 729.00 | 11 717.00 | 428 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 907.00 | 7 128.00 | 1 604.00 | 5 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907.00 | 7 128.00 | 1 604.00 | 5 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 128.00 | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UP Prêts | 12 519.00 | 9 215.00 | | 12 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 932.00 | 23 629.00 | 15 303.00 | 38 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 621.00 | 88 311.00 | 3 310.00 | 91 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 280.00 | 200 977.00 | 15 303.00 | 216 280.00 |