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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 641.00 | 16 539.00 | 102.00 | 16 641.00 |
AH Fonds commercial | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
AN Terrains | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 418.00 | 321 042.00 | 37 376.00 | 358 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 255.00 | 141 574.00 | 25 681.00 | 167 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BF Prêts | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 223.00 | 503 753.00 | 164 469.00 | 668 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BT Marchandises | 7 967.00 | 246.00 | 7 721.00 | 7 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 318 395.00 | | 318 395.00 | 318 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 669.00 | 246.00 | 454 422.00 | 454 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 891.00 | 504 000.00 | 618 892.00 | 1 122 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 361 206.00 | 361 206.00 | | 361 206.00 |
DH Report à nouveau | -78 687.00 | -80 178.00 | | -78 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | 1 491.00 | | 3 159.00 |
DK Provisions réglementées | 75 851.00 | 50 809.00 | | 75 851.00 |
DL TOTAL (I) | 433 030.00 | 404 829.00 | | 433 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 275.00 | 40 893.00 | | 29 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 28 875.00 | | 26 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 882.00 | 128 176.00 | | 129 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 862.00 | 197 945.00 | | 185 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 892.00 | 602 774.00 | | 618 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 252.00 | 168 761.00 | | 167 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 876.00 | | 4 010.00 | 664 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 668 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 654.00 | 110 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 026.00 | | 4 010.00 | 547 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 988.00 | 21 419.00 | 654.00 | 482 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | 1 613.00 | 654.00 | 15 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 408.00 | 19 806.00 | | 467 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 809.00 | 26 727.00 | 1 685.00 | 50 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274.00 | 246.00 | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 246.00 | 274.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 083.00 | 26 973.00 | 1 959.00 | 51 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 727.00 | 1 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UP Prêts | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 184.00 | 10 575.00 | 18 610.00 | 29 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 929.00 | 37 619.00 | 3 310.00 | 40 929.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 862.00 | 167 252.00 | 18 610.00 | 185 862.00 |