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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
AH Fonds commercial | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
AN Terrains | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 274.00 | 330 998.00 | 25 276.00 | 356 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 088.00 | 149 152.00 | 17 936.00 | 167 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
BF Prêts | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 576.00 | 521 389.00 | 242 187.00 | 763 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BT Marchandises | 6 560.00 | 212.00 | 6 348.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 615 840.00 | | 615 840.00 | 615 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 364.00 | 212.00 | 738 152.00 | 738 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 940.00 | 521 601.00 | 980 339.00 | 1 501 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 361 206.00 | 361 206.00 | | 361 206.00 |
DH Report à nouveau | -75 528.00 | -78 687.00 | | -75 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 755.00 | 3 159.00 | | 100 755.00 |
DK Provisions réglementées | 102 452.00 | 75 851.00 | | 102 452.00 |
DL TOTAL (I) | 560 386.00 | 433 030.00 | | 560 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 722.00 | 29 275.00 | | 168 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 26 237.00 | | 39 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 302.00 | 129 882.00 | | 211 302.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 953.00 | 185 862.00 | | 419 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 339.00 | 618 892.00 | | 980 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 454.00 | 167 252.00 | | 411 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 223.00 | | 97 664.00 | 668 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 036.00 | | | 551 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561.00 | | 97 664.00 | 6 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 753.00 | 19 946.00 | 2 310.00 | 503 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 102.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 214.00 | 19 844.00 | 2 310.00 | 487 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 851.00 | 26 727.00 | 125.00 | 75 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246.00 | 212.00 | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | 212.00 | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 097.00 | 26 939.00 | 371.00 | 76 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 727.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UP Prêts | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 113.00 | 150 113.00 | | 150 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 610.00 | 10 110.00 | 8 499.00 | 18 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 200.00 | 34 890.00 | 3 310.00 | 38 200.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 953.00 | 411 454.00 | 8 499.00 | 419 953.00 |