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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 295.00 | 15 580.00 | 1 715.00 | 17 295.00 |
AH Fonds commercial | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
AN Terrains | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 407.00 | 309 374.00 | 45 034.00 | 354 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 255.00 | 133 437.00 | 33 818.00 | 167 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BF Prêts | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 876.00 | 482 988.00 | 181 888.00 | 664 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
BT Marchandises | 6 357.00 | 274.00 | 6 083.00 | 6 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CF Disponibilités | 281 022.00 | | 281 022.00 | 281 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 160.00 | 274.00 | 420 886.00 | 421 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 036.00 | 483 262.00 | 602 774.00 | 1 086 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 361 206.00 | 361 206.00 | | 361 206.00 |
DH Report à nouveau | -80 178.00 | -44 795.00 | | -80 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | -35 383.00 | | 1 491.00 |
DK Provisions réglementées | 50 809.00 | 29 080.00 | | 50 809.00 |
DL TOTAL (I) | 404 829.00 | 381 608.00 | | 404 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 893.00 | 27 079.00 | | 40 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 875.00 | 37 263.00 | | 28 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 176.00 | 134 174.00 | | 128 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 945.00 | 198 515.00 | | 197 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 774.00 | 580 124.00 | | 602 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 761.00 | 183 153.00 | | 168 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 719.00 | | 41 564.00 | 628 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 406.00 | 664 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 406.00 | 547 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 868.00 | | 41 564.00 | 510 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 274.00 | 24 722.00 | 5 008.00 | 463 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 639.00 | 3 941.00 | | 11 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 635.00 | 20 781.00 | 5 008.00 | 451 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 080.00 | 26 786.00 | 5 056.00 | 29 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560.00 | 274.00 | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 274.00 | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 640.00 | 27 060.00 | 5 616.00 | 29 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 786.00 | 5 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
UP Prêts | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 776.00 | 11 591.00 | 29 184.00 | 40 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 006.00 | 49 696.00 | 3 310.00 | 53 006.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 945.00 | 168 761.00 | 29 184.00 | 197 945.00 |