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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 601.00 | 8 634.00 | 9 967.00 | 18 601.00 |
AH Fonds commercial | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
AN Terrains | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 23 418.00 | 1 179.00 | 24 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 919.00 | 293 895.00 | 4 023.00 | 297 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 059.00 | 121 503.00 | 44 555.00 | 166 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BF Prêts | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 499.00 | 447 451.00 | 161 047.00 | 608 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 494.00 | | 56 494.00 | 56 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BT Marchandises | 6 324.00 | 776.00 | 5 547.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CF Disponibilités | 298 946.00 | | 298 946.00 | 298 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 268.00 | 776.00 | 458 491.00 | 459 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 767.00 | 448 228.00 | 619 539.00 | 1 067 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 361 206.00 | | | 361 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 795.00 | | | -44 795.00 |
DK Provisions réglementées | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
DL TOTAL (I) | 399 721.00 | | | 399 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 538.00 | | | 162 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 818.00 | | | 219 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 539.00 | | | 619 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 818.00 | | | 219 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 430.00 | 2 091.00 | 1 712.00 | 11 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | 2 091.00 | 1 712.00 | 11 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 091.00 | 1 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
UP Prêts | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VP Divers | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 538.00 | 162 538.00 | | 162 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 815.00 | 71 505.00 | 3 310.00 | 74 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 818.00 | 219 818.00 | | 219 818.00 |