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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 295.00 | 11 639.00 | 5 656.00 | 17 295.00 |
AH Fonds commercial | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
AN Terrains | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
AP Constructions | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 547.00 | 297 008.00 | 21 540.00 | 318 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 958.00 | 130 029.00 | 36 929.00 | 166 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BF Prêts | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 719.00 | 463 274.00 | 165 445.00 | 628 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
BT Marchandises | 7 475.00 | 560.00 | 6 915.00 | 7 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
CF Disponibilités | 260 390.00 | | 260 390.00 | 260 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 238.00 | 560.00 | 414 679.00 | 415 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 957.00 | 463 834.00 | 580 124.00 | 1 043 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 361 206.00 | 361 206.00 | | 361 206.00 |
DH Report à nouveau | -44 795.00 | | | -44 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 383.00 | -44 795.00 | | -35 383.00 |
DK Provisions réglementées | 29 080.00 | 11 810.00 | | 29 080.00 |
DL TOTAL (I) | 381 608.00 | 399 721.00 | | 381 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 079.00 | 15 416.00 | | 27 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | 41 865.00 | | 37 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 174.00 | 162 538.00 | | 134 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 515.00 | 219 818.00 | | 198 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 124.00 | 619 540.00 | | 580 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 153.00 | 219 818.00 | | 183 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 508.00 | | 21 526.00 | 514 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 534 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 307.00 | 17 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 342.00 | | 21 526.00 | 489 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 452.00 | 16 965.00 | 1 143.00 | 447 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | 4 148.00 | 1 143.00 | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 818.00 | 12 817.00 | | 438 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 810.00 | 22 560.00 | 5 290.00 | 11 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 776.00 | 560.00 | 776.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776.00 | 560.00 | 776.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 586.00 | 23 120.00 | 6 066.00 | 12 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
UP Prêts | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 957.00 | 11 595.00 | 15 362.00 | 26 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VP Divers | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 531.00 | 63 221.00 | 3 310.00 | 66 531.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 515.00 | 183 153.00 | 15 362.00 | 198 515.00 |