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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 6 562.00 | 2 328.00 | 8 889.00 |
AH Fonds commercial | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
AP Constructions | 288 674.00 | 239 250.00 | 49 424.00 | 288 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 938.00 | 324 456.00 | 34 482.00 | 358 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 686.00 | 289 596.00 | 48 091.00 | 337 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 264.00 | 859 863.00 | 200 401.00 | 1 060 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
BN En cours de production de biens | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BT Marchandises | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 832.00 | 32 339.00 | 275 493.00 | 307 832.00 |
BZ Autres créances | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
CF Disponibilités | 418 116.00 | | 418 116.00 | 418 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 636.00 | 32 339.00 | 890 296.00 | 922 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 899.00 | 892 202.00 | 1 090 697.00 | 1 982 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
CU Autres participations | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 487 000.00 | 443 000.00 | | 487 000.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | 901.00 | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 413.00 | 44 067.00 | | 102 413.00 |
DL TOTAL (I) | 641 451.00 | 539 039.00 | | 641 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 612.00 | 35 758.00 | | 43 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 507.00 | 18 569.00 | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 713.00 | 341 930.00 | | 261 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 304.00 | 58 296.00 | | 110 304.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 6 000.00 | | 7 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 246.00 | 460 554.00 | | 449 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 697.00 | 999 593.00 | | 1 090 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 246.00 | 460 554.00 | | 449 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 625.00 | | 407.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 772.00 | 721.00 | 2 416 493.00 | 2 415 772.00 |
FD Production vendue biens | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
FG Production vendue services | 632 599.00 | | 632 599.00 | 632 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 329.00 | 721.00 | 3 049 050.00 | 3 048 329.00 |
FM Production stockée | | | -2 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 087.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 171.00 | 7 240.00 | | 42 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 809.00 | 2 360.00 | | 36 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 652.00 | 3 218 202.00 | | 3 090 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 240.00 | 3 174 134.00 | | 2 988 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 413.00 | 44 067.00 | | 102 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 011.00 | | 38 253.00 | 1 022 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 541.00 | | 1 905.00 | 49 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 186.00 | | 36 224.00 | 965 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284.00 | | 125.00 | 7 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 691.00 | 37 172.00 | | 822 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | 825.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 954.00 | 36 347.00 | | 816 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 713.00 | 261 713.00 | | 261 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 307 832.00 | | | 307 832.00 |
VB T. V. A. | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VI Groupe et associés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 409.00 | 338 430.00 | 40 979.00 | 379 409.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 246.00 | 449 246.00 | | 449 246.00 |