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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092.00 | 5 622.00 | 2 470.00 | 8 092.00 |
AH Fonds commercial | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
AP Constructions | 1 121 394.00 | 249 092.00 | 872 302.00 | 1 121 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 910.00 | 341 985.00 | 21 926.00 | 363 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 974.00 | 310 217.00 | 86 757.00 | 396 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 921.00 | 906 916.00 | 1 042 005.00 | 1 948 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 426.00 | | 140 426.00 | 140 426.00 |
BN En cours de production de biens | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
BT Marchandises | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 512.00 | 215.00 | 519 297.00 | 519 512.00 |
BZ Autres créances | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
CF Disponibilités | 416 710.00 | | 416 710.00 | 416 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 272.00 | 215.00 | 1 277 057.00 | 1 277 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 193.00 | 907 131.00 | 2 319 062.00 | 3 226 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
CU Autres participations | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 764 000.00 | 590 000.00 | | 764 000.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 381.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 225.00 | 174 211.00 | | 146 225.00 |
DL TOTAL (I) | 961 887.00 | 815 662.00 | | 961 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 931.00 | 18 502.00 | | 798 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 829.00 | 3 855.00 | | 23 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 869.00 | 469 747.00 | | 415 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 252.00 | 108 231.00 | | 70 252.00 |
EA Autres dettes | | 1 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 175.00 | 601 450.00 | | 1 357 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 062.00 | 1 417 112.00 | | 2 319 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 967.00 | 593 122.00 | | 642 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 500.00 | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 098.00 | | 920 205.00 | 1 102 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 408.00 | 32 974.00 | 1 948 921.00 | 40 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 408.00 | 31 531.00 | 1 890 381.00 | 40 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 541.00 | | 2 550.00 | 49 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 027.00 | | 917 293.00 | 1 045 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 362.00 | 7 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 101.00 | 47 789.00 | 32 974.00 | 892 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 366.00 | 1 442.00 | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 403.00 | 47 423.00 | 31 531.00 | 885 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |