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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 984.00 | 6 699.00 | 286.00 | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
AP Constructions | 289 911.00 | 245 914.00 | 43 997.00 | 289 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 416.00 | 338 453.00 | 22 963.00 | 361 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 190.00 | 301 036.00 | 44 154.00 | 345 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 098.00 | 892 101.00 | 209 997.00 | 1 102 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
BN En cours de production de biens | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
BT Marchandises | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 836.00 | 550.00 | 341 286.00 | 341 836.00 |
BZ Autres créances | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CF Disponibilités | 528 552.00 | | 528 552.00 | 528 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 665.00 | 550.00 | 1 207 115.00 | 1 207 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 763.00 | 892 651.00 | 1 417 112.00 | 2 309 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
CU Autres participations | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 487 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 968.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 211.00 | 102 413.00 | | 174 211.00 |
DL TOTAL (I) | 815 662.00 | 641 451.00 | | 815 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 502.00 | 43 612.00 | | 18 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 7 507.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 747.00 | 261 713.00 | | 469 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 231.00 | 110 304.00 | | 108 231.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 7 510.00 | | 1 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 450.00 | 449 246.00 | | 601 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 112.00 | 1 090 697.00 | | 1 417 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 122.00 | 449 246.00 | | 593 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 407.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 264.00 | | 49 829.00 | 1 060 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 995.00 | 1 102 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 905.00 | 49 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 090.00 | 1 045 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 410.00 | | 49 707.00 | 1 001 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 408.00 | | 122.00 | 7 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 863.00 | 39 307.00 | 7 069.00 | 859 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | 1 116.00 | 979.00 | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 301.00 | 38 191.00 | 6 090.00 | 853 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 747.00 | 469 747.00 | | 469 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 341 836.00 | | | 341 836.00 |
VB T. V. A. | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 002.00 | 9 675.00 | 8 328.00 | 18 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 473.00 | 424 547.00 | 1 927.00 | 426 473.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 450.00 | 593 122.00 | 8 328.00 | 601 450.00 |