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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 249.00 | 8 146.00 | 1 103.00 | 9 249.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 124 431.00 | 411 049.00 | 713 382.00 | 1 124 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 338.00 | 396 174.00 | 39 164.00 | 435 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 132.00 | 284 504.00 | 19 628.00 | 304 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 196.00 | 1 105 544.00 | 822 652.00 | 1 928 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
BN En cours de production de biens | 103 286.00 | | 103 286.00 | 103 286.00 |
BT Marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 625.00 | 38 587.00 | 639 037.00 | 677 625.00 |
BZ Autres créances | 178 928.00 | | 178 928.00 | 178 928.00 |
CF Disponibilités | 559 855.00 | | 559 855.00 | 559 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 961.00 | 38 587.00 | 1 626 374.00 | 1 664 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 157.00 | 1 144 132.00 | 2 449 026.00 | 3 593 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
CU Autres participations | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 102.00 | 5 671.00 | 2 431.00 | 8 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 948.00 | 4 588.00 | | 4 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 331.00 | 80 359.00 | | 58 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 739.00 | 23 628.00 | | 22 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 088.00 | 1 279 646.00 | | 1 337 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 273.00 | 786 613.00 | | 706 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 841.00 | 33 109.00 | | 27 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 076.00 | 201 838.00 | | 235 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 548.00 | 148 337.00 | | 141 548.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 936.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 938.00 | 1 170 833.00 | | 1 111 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 026.00 | 2 450 479.00 | | 2 449 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 249.00 | 450 670.00 | | 510 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 575.00 | | 147.00 |