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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 6 489.00 | 4 403.00 | 10 892.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 096 839.00 | 277 311.00 | 819 528.00 | 1 096 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 537.00 | 356 435.00 | 57 103.00 | 413 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 769.00 | 337 842.00 | 85 927.00 | 423 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 029.00 | 978 887.00 | 1 022 142.00 | 2 001 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
BN En cours de production de biens | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BT Marchandises | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 516.00 | 667.00 | 510 850.00 | 511 516.00 |
BZ Autres créances | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CF Disponibilités | 563 006.00 | | 563 006.00 | 563 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 964.00 | 667.00 | 1 249 298.00 | 1 249 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 993.00 | 979 553.00 | 2 271 440.00 | 3 250 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
CU Autres participations | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 102.00 | 810.00 | 7 292.00 | 8 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 910 000.00 | 764 000.00 | | 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 592.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 542.00 | 146 225.00 | | 147 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 454.00 | 961 887.00 | | 1 123 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 079.00 | 798 931.00 | | 715 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 941.00 | 23 829.00 | | 40 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 292.00 | 415 869.00 | | 266 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 932.00 | 70 252.00 | | 99 932.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 300.00 | 48 295.00 | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 986.00 | 1 357 175.00 | | 1 147 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 440.00 | 2 319 062.00 | | 2 271 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 553.00 | 642 967.00 | | 507 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 717.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 921.00 | | 151 260.00 | 1 948 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 102.00 | 91 049.00 | 2 001 029.00 | 8 102.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 410.00 | 20 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 102.00 | 57 640.00 | 1 934 892.00 | 8 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 648.00 | | 2 800.00 | 50 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 381.00 | | 110 253.00 | 1 890 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | 30 105.00 | 7 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 916.00 | 88 429.00 | 16 459.00 | 906 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 867.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 294.00 | 86 752.00 | 16 459.00 | 901 294.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |