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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 249.00 | 6 257.00 | 2 993.00 | 9 249.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 118 931.00 | 321 468.00 | 797 462.00 | 1 118 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 196.00 | 372 854.00 | 64 342.00 | 437 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 607.00 | 359 113.00 | 57 494.00 | 416 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 835.00 | 1 062 123.00 | 974 713.00 | 2 036 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 164.00 | | 85 164.00 | 85 164.00 |
BN En cours de production de biens | 119 957.00 | | 119 957.00 | 119 957.00 |
BT Marchandises | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 964.00 | 1 171.00 | 601 793.00 | 602 964.00 |
BZ Autres créances | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
CF Disponibilités | 419 387.00 | | 419 387.00 | 419 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 956.00 | 1 171.00 | 1 307 785.00 | 1 308 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 792.00 | 1 063 294.00 | 2 282 498.00 | 3 345 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
CU Autres participations | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 102.00 | 2 431.00 | 5 671.00 | 8 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | 910 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 358.00 | 816.00 | | 8 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 230.00 | 147 542.00 | | 66 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 297.00 | 14 025.00 | | 13 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 956.00 | 1 123 454.00 | | 1 188 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 058.00 | 715 079.00 | | 641 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 617.00 | 40 941.00 | | 38 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 052.00 | 266 292.00 | | 305 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 583.00 | 99 932.00 | | 106 583.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 2 442.00 | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 542.00 | 1 147 986.00 | | 1 093 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 498.00 | 2 271 440.00 | | 2 282 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 869.00 | 507 553.00 | | 493 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 313.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 029.00 | | 46 823.00 | 2 001 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 37 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747.00 | 10 270.00 | 2 036 835.00 | 747.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 643.00 | 18 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 8 127.00 | 1 972 734.00 | 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 892.00 | | 46 716.00 | 1 934 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 997.00 | | 107.00 | 37 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 887.00 | 93 006.00 | 9 770.00 | 978 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | 1 620.00 | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 1 410.00 | 1 643.00 | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 587.00 | 89 975.00 | 8 127.00 | 971 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |