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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 3 009.00 | 708.00 | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
AN Terrains | 8 200.00 | 1 509.00 | 6 691.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 287 374.00 | 277 861.00 | 9 514.00 | 287 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 298.00 | 195 706.00 | 107 592.00 | 303 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 627.00 | 806 458.00 | 503 169.00 | 1 309 627.00 |
BF Prêts | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 473.00 | 1 284 542.00 | 786 931.00 | 2 071 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 365.00 | | 103 365.00 | 103 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 119.00 | 1 341.00 | 527 778.00 | 529 119.00 |
BZ Autres créances | 112 071.00 | | 112 071.00 | 112 071.00 |
CF Disponibilités | 184 619.00 | | 184 619.00 | 184 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 191.00 | 1 341.00 | 947 850.00 | 949 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 664.00 | 1 285 883.00 | 1 734 781.00 | 3 020 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 665.00 | 256 944.00 | | 246 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710.00 | 39 721.00 | | 89 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 194.00 | 7 548.00 | | 6 194.00 |
DK Provisions réglementées | 240 453.00 | 227 842.00 | | 240 453.00 |
DL TOTAL (I) | 748 022.00 | 697 055.00 | | 748 022.00 |
DP Provisions pour risques | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 196.00 | 25 071.00 | | 38 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 919.00 | 292 366.00 | | 168 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 199.00 | 236 063.00 | | 309 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 958.00 | 215 509.00 | | 217 958.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 2 717.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 416.00 | 771 869.00 | | 738 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 781.00 | 1 717 267.00 | | 1 734 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 121.00 | 771 869.00 | | 722 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 950.00 | | 1 250 950.00 | 1 250 950.00 |
FG Production vendue services | 1 950 240.00 | | 1 950 240.00 | 1 950 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 190.00 | | 3 201 190.00 | 3 201 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 31.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 029.00 | 133 510.00 | | 65 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 708.00 | 20 576.00 | | 18 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 825.00 | 154 118.00 | | 83 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382.00 | 4 502.00 | | 4 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 319.00 | 33 079.00 | | 31 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 069.00 | 37 581.00 | | 36 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 755.00 | 116 536.00 | | 47 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 814.00 | 3 362 303.00 | | 3 378 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 104.00 | 3 322 581.00 | | 3 289 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 710.00 | 39 721.00 | | 89 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 955.00 | 448 081.00 | | 401 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 135.00 | | 186 422.00 | 2 041 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 084.00 | 2 071 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | 162 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 279.00 | 1 908 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 971.00 | | 6 730.00 | 159 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 164.00 | | 179 613.00 | 1 881 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 394.00 | 111 850.00 | 151 702.00 | 1 324 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 949.00 | 3 805.00 | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 529.00 | 110 901.00 | 147 897.00 | 1 318 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 842.00 | 31 319.00 | 18 708.00 | 227 842.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
6T Sur comptes clients | 7 160.00 | 1 150.00 | 6 969.00 | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160.00 | 1 150.00 | 6 969.00 | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 345.00 | 32 469.00 | 25 677.00 | 483 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 6 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 319.00 | 18 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 199.00 | 309 199.00 | | 309 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UP Prêts | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 526 129.00 | | | 526 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 196.00 | 21 901.00 | 16 295.00 | 38 196.00 |
VI Groupe et associés | 168 919.00 | 168 919.00 | | 168 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
VP Divers | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 286.00 | 661 286.00 | | 661 286.00 |
VW T.V.A. | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 416.00 | 722 121.00 | 16 295.00 | 738 416.00 |