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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 833.00 | 17 796.00 | 40 037.00 | 57 833.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 27 150.00 | 13 132.00 | 14 018.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 291 640.00 | 284 846.00 | 6 794.00 | 291 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 308.00 | 333 092.00 | 138 216.00 | 471 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 953.00 | 910 712.00 | 311 241.00 | 1 221 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 333.00 | 1 635 803.00 | 586 530.00 | 2 222 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 132.00 | | 205 132.00 | 205 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 149.00 | | 559 149.00 | 559 149.00 |
BZ Autres créances | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CF Disponibilités | 763 556.00 | | 763 556.00 | 763 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 809.00 | | 1 582 809.00 | 1 582 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 142.00 | 1 635 803.00 | 2 169 339.00 | 3 805 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127 116.00 | 179 614.00 | | 127 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 249.00 | 277 503.00 | | 320 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DK Provisions réglementées | 227 173.00 | 245 484.00 | | 227 173.00 |
DL TOTAL (I) | 843 948.00 | 867 601.00 | | 843 948.00 |
DP Provisions pour risques | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 841.00 | 469 152.00 | | 456 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | 44 770.00 | | 33 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 476.00 | 1 221.00 | | 23 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 537.00 | 269 038.00 | | 281 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 364.00 | 377 065.00 | | 281 364.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1 881.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 048.00 | 1 163 128.00 | | 1 077 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 339.00 | 2 279 071.00 | | 2 169 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 812.00 | | | 678 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 492.00 | | 79 316.00 | 2 213 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 475.00 | 2 222 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 475.00 | 2 012 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 321.00 | | 961.00 | 209 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 171.00 | | 78 355.00 | 2 004 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 456.00 | 143 420.00 | 67 074.00 | 1 559 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 919.00 | 26 102.00 | | 67 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 538.00 | 117 318.00 | 67 074.00 | 1 491 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 484.00 | 12 378.00 | 30 690.00 | 245 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 827.00 | 12 378.00 | 30 690.00 | 493 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 378.00 | 30 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 537.00 | 281 537.00 | | 281 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 179.00 | 105 179.00 | | 105 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 559 149.00 | 559 149.00 | | 559 149.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 841.00 | 82 080.00 | 374 761.00 | 456 841.00 |
VI Groupe et associés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 121.00 | 614 121.00 | | 614 121.00 |
VW T.V.A. | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 573.00 | 678 812.00 | 374 761.00 | 1 053 573.00 |