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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 30 490.00 | 121 959.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 381.00 | 15 245.00 | 35 137.00 | 50 381.00 |
AN Terrains | 27 150.00 | 7 997.00 | 19 153.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 291 640.00 | 282 453.00 | 9 187.00 | 291 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 920.00 | 282 503.00 | 143 417.00 | 425 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 252.00 | 861 174.00 | 371 078.00 | 1 232 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 509.00 | 1 483 578.00 | 699 931.00 | 2 183 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 056.00 | | 162 056.00 | 162 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 520.00 | 7 519.00 | 540 001.00 | 547 520.00 |
BZ Autres créances | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CF Disponibilités | 606 645.00 | | 606 645.00 | 606 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 134.00 | 7 519.00 | 1 363 615.00 | 1 371 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 643.00 | 1 491 097.00 | 2 063 546.00 | 3 554 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 930.00 | 224 485.00 | | 177 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 684.00 | 103 444.00 | | 331 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 752.00 | 6 244.00 | | 1 752.00 |
DK Provisions réglementées | 260 668.00 | 263 424.00 | | 260 668.00 |
DL TOTAL (I) | 937 034.00 | 762 598.00 | | 937 034.00 |
DP Provisions pour risques | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 086.00 | 118 269.00 | | 138 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 985.00 | 110 947.00 | | 131 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881.00 | 16 596.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 662.00 | 264 018.00 | | 298 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 811.00 | 222 071.00 | | 299 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 169.00 | 731 901.00 | | 878 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 546.00 | 1 742 842.00 | | 2 063 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 891.00 | 653 922.00 | | 790 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 059.00 | | 128 356.00 | 2 172 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 906.00 | 2 183 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 906.00 | 1 976 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 707.00 | | 6 840.00 | 199 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 352.00 | | 121 516.00 | 1 972 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 450.00 | 130 585.00 | 112 457.00 | 1 465 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 206.00 | 15 245.00 | | 34 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 244.00 | 115 340.00 | 112 457.00 | 1 431 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 424.00 | 19 900.00 | 22 657.00 | 263 424.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
6T Sur comptes clients | 6 160.00 | 2 497.00 | 1 138.00 | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | 2 497.00 | 1 138.00 | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 927.00 | 22 397.00 | 23 795.00 | 517 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | 1 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 900.00 | 22 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 662.00 | 298 662.00 | | 298 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 538 497.00 | 538 497.00 | | 538 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 086.00 | 50 808.00 | 87 278.00 | 138 086.00 |
VI Groupe et associés | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VP Divers | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 433.00 | 602 433.00 | | 602 433.00 |
VW T.V.A. | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 288.00 | 787 010.00 | 87 278.00 | 874 288.00 |