| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 15 245.00 | 137 204.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
AN Terrains | 27 150.00 | 2 867.00 | 24 283.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 287 374.00 | 279 387.00 | 7 987.00 | 287 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 798.00 | 218 894.00 | 175 904.00 | 394 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 561.00 | 843 733.00 | 405 828.00 | 1 249 561.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 149 669.00 | 1 363 842.00 | 785 827.00 | 2 149 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 368.00 | | 145 368.00 | 145 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 227.00 | 690.00 | 525 537.00 | 526 227.00 |
BZ Autres créances | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CF Disponibilités | 213 353.00 | | 213 353.00 | 213 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 746.00 | 690.00 | 964 056.00 | 964 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 415.00 | 1 364 532.00 | 1 749 883.00 | 3 114 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 223 875.00 | 246 665.00 | | 223 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 610.00 | 89 710.00 | | 150 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 341.00 | 6 194.00 | | 2 341.00 |
DK Provisions réglementées | 260 296.00 | 240 453.00 | | 260 296.00 |
DL TOTAL (I) | 802 123.00 | 748 022.00 | | 802 123.00 |
DP Provisions pour risques | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 098.00 | 38 289.00 | | 167 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 707.00 | 168 919.00 | | 70 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 898.00 | 309 199.00 | | 236 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 314.00 | 217 958.00 | | 223 314.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 4 051.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 417.00 | 738 416.00 | | 699 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 883.00 | 1 734 781.00 | | 1 749 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 242.00 | 722 121.00 | | 581 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 911.00 | | 1 039 911.00 | 1 039 911.00 |
FG Production vendue services | 1 891 799.00 | | 1 891 799.00 | 1 891 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 710.00 | | 2 931 710.00 | 2 931 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 87.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 603.00 | 65 029.00 | | 70 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 964.00 | 18 708.00 | | 15 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 395.00 | 83 825.00 | | 88 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 369.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 886.00 | 4 382.00 | | 46 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 808.00 | 31 319.00 | | 35 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 829.00 | 36 069.00 | | 82 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 566.00 | 47 755.00 | | 5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 399.00 | 4 817.00 | | 52 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 921.00 | 3 378 814.00 | | 3 105 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 311.00 | 3 289 104.00 | | 2 955 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 610.00 | 89 710.00 | | 150 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 475.00 | 401 955.00 | | 247 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 473.00 | | 178 466.00 | 2 071 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 270.00 | 2 149 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 191.00 | 1 958 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 896.00 | | 27 890.00 | 162 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 499.00 | | 150 576.00 | 1 908 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 542.00 | 132 685.00 | 53 384.00 | 1 284 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 15 953.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 533.00 | 116 732.00 | 53 384.00 | 1 281 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 453.00 | 35 808.00 | 15 964.00 | 240 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | 690.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 690.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 137.00 | 36 498.00 | 17 305.00 | 490 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 1 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 808.00 | 15 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 898.00 | 236 898.00 | | 236 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 525 398.00 | | | 525 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 802.00 | 48 627.00 | 118 175.00 | 166 802.00 |
VI Groupe et associés | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VP Divers | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 025.00 | 606 025.00 | | 606 025.00 |
VW T.V.A. | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 417.00 | 581 242.00 | 118 175.00 | 699 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |