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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 872.00 | 6 939.00 | 49 933.00 | 56 872.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 60 980.00 | 91 469.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 27 150.00 | 10 567.00 | 16 583.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 291 640.00 | 284 010.00 | 7 630.00 | 291 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 924.00 | 316 777.00 | 133 147.00 | 449 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 457.00 | 880 183.00 | 355 273.00 | 1 235 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 492.00 | 1 559 456.00 | 654 035.00 | 2 213 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 759.00 | | 642 759.00 | 642 759.00 |
BZ Autres créances | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CF Disponibilités | 818 788.00 | | 818 788.00 | 818 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 036.00 | | 1 625 036.00 | 1 625 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 528.00 | 1 559 456.00 | 2 279 071.00 | 3 838 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 614.00 | 177 930.00 | | 179 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 503.00 | 331 684.00 | | 277 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 752.00 | | |
DK Provisions réglementées | 245 484.00 | 260 668.00 | | 245 484.00 |
DL TOTAL (I) | 867 601.00 | 937 034.00 | | 867 601.00 |
DP Provisions pour risques | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 152.00 | 138 086.00 | | 469 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 770.00 | 131 985.00 | | 44 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | 3 881.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 038.00 | 298 662.00 | | 269 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 065.00 | 299 811.00 | | 377 065.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 128.00 | 878 169.00 | | 1 163 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 071.00 | 2 063 546.00 | | 2 279 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 790 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 509.00 | | 104 351.00 | 2 183 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 368.00 | 2 213 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 368.00 | 2 004 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 547.00 | | 2 774.00 | 206 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 962.00 | | 101 577.00 | 1 976 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 578.00 | 147 082.00 | 71 203.00 | 1 483 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 451.00 | 18 467.00 | | 49 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 127.00 | 128 614.00 | 71 203.00 | 1 434 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 668.00 | 12 816.00 | 27 999.00 | 260 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
6T Sur comptes clients | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 530.00 | 12 816.00 | 35 518.00 | 516 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 038.00 | 269 038.00 | | 269 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UX Autres créances clients | 642 759.00 | 642 759.00 | | 642 759.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 152.00 | 350 791.00 | 118 362.00 | 469 152.00 |
VI Groupe et associés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 527.00 | 679 527.00 | | 679 527.00 |
VW T.V.A. | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 907.00 | 1 043 545.00 | 118 362.00 | 1 161 907.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |