| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 30 490.00 | 121 959.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
AN Terrains | 27 150.00 | 5 432.00 | 21 718.00 | 27 150.00 |
AP Constructions | 287 374.00 | 280 828.00 | 6 547.00 | 287 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 597.00 | 250 760.00 | 156 837.00 | 407 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 230.00 | 894 224.00 | 356 006.00 | 1 250 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 059.00 | 1 465 450.00 | 706 609.00 | 2 172 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 545.00 | | 152 545.00 | 152 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 407.00 | 6 160.00 | 505 247.00 | 511 407.00 |
BZ Autres créances | 159 059.00 | | 159 059.00 | 159 059.00 |
CF Disponibilités | 206 386.00 | | 206 386.00 | 206 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 393.00 | 6 160.00 | 1 036 233.00 | 1 042 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 452.00 | 1 471 610.00 | 1 742 842.00 | 3 214 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 485.00 | 223 875.00 | | 224 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 444.00 | 150 610.00 | | 103 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 244.00 | 2 341.00 | | 6 244.00 |
DK Provisions réglementées | 263 424.00 | 260 296.00 | | 263 424.00 |
DL TOTAL (I) | 762 598.00 | 802 123.00 | | 762 598.00 |
DP Provisions pour risques | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 343.00 | 248 343.00 | | 248 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 269.00 | 167 098.00 | | 118 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 947.00 | 70 707.00 | | 110 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 018.00 | 236 898.00 | | 264 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 071.00 | 223 314.00 | | 222 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 901.00 | 699 417.00 | | 731 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 842.00 | 1 749 883.00 | | 1 742 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 922.00 | 581 242.00 | | 653 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 084.00 | | 1 043 084.00 | 1 043 084.00 |
FG Production vendue services | 1 803 258.00 | | 1 803 258.00 | 1 803 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 342.00 | | 2 846 342.00 | 2 846 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 45 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 081.00 | 78 824.00 | | 125 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 1 827.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 529.00 | 70 603.00 | | 11 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 682.00 | 15 964.00 | | 16 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 581.00 | 88 395.00 | | 28 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704.00 | 135.00 | | 3 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 46 886.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 810.00 | 35 808.00 | | 19 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 845.00 | 82 829.00 | | 23 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 736.00 | 5 566.00 | | 4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 432.00 | 52 399.00 | | 27 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 563.00 | 3 105 921.00 | | 3 000 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 118.00 | 2 955 311.00 | | 2 897 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 444.00 | 150 610.00 | | 103 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 961.00 | 247 475.00 | | 173 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 669.00 | | 53 038.00 | 2 149 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 649.00 | 2 172 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 649.00 | 1 972 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 786.00 | | 8 921.00 | 190 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 884.00 | | 44 117.00 | 1 958 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 842.00 | 131 941.00 | 30 333.00 | 1 363 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 961.00 | 15 245.00 | | 18 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 881.00 | 116 696.00 | 30 333.00 | 1 344 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 296.00 | 19 810.00 | 16 682.00 | 260 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 5 636.00 | 166.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 5 636.00 | 166.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 329.00 | 25 446.00 | 16 848.00 | 509 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 636.00 | 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 810.00 | 16 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 018.00 | 264 018.00 | | 264 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
UX Autres créances clients | 497 050.00 | | | 497 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 175.00 | 40 197.00 | 77 978.00 | 118 175.00 |
VI Groupe et associés | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
VP Divers | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 946.00 | 682 946.00 | | 682 946.00 |
VW T.V.A. | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 305.00 | 637 326.00 | 77 978.00 | 715 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |