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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 594.00 | 2 584.00 | 3 179.00 |
AN Terrains | 416 909.00 | 190 566.00 | 226 343.00 | 416 909.00 |
AP Constructions | 118 222.00 | 117 115.00 | 1 106.00 | 118 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 097.00 | 165 659.00 | 85 438.00 | 251 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 071.00 | 49 261.00 | 11 809.00 | 61 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 296.00 | 523 197.00 | 336 098.00 | 859 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
BN En cours de production de biens | 142 758.00 | | 142 758.00 | 142 758.00 |
BT Marchandises | 463 623.00 | | 463 623.00 | 463 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 641.00 | 22 881.00 | 120 760.00 | 143 641.00 |
BZ Autres créances | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
CF Disponibilités | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 708.00 | 22 881.00 | 881 826.00 | 904 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 004.00 | 546 079.00 | 1 217 925.00 | 1 764 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 49 391.00 | 44 237.00 | | 49 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 017.00 | 5 153.00 | | 112 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 925.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 208.00 | 147 116.00 | | 258 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 199.00 | 506 122.00 | | 462 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 754.00 | 75 848.00 | | 53 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 088.00 | 344 444.00 | | 390 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 675.00 | 54 939.00 | | 53 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 717.00 | 981 354.00 | | 959 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 925.00 | 128 471.00 | | 1 217 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 121.00 | 981 354.00 | | 686 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 260.00 | 89 068.00 | 918 328.00 | 829 260.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 348.00 | 89 068.00 | 923 417.00 | 834 348.00 |
FM Production stockée | | | 11 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 333.00 | 3 101.00 | | 86 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 539.00 | 3 101.00 | | 217 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 988.00 | 3 101.00 | | 182 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 017.00 | 5 153.00 | | 112 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 088.00 | 390 088.00 | | 390 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VB T. V. A. | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 434.00 | 163 838.00 | 77 045.00 | 437 434.00 |
VI Groupe et associés | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 400.00 | 195 237.00 | 26 163.00 | 221 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 717.00 | 686 121.00 | 77 045.00 | 959 717.00 |