| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
AN Terrains | 308 443.00 | 192 225.00 | 116 218.00 | 308 443.00 |
AP Constructions | 123 415.00 | 121 533.00 | 1 882.00 | 123 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 108.00 | 241 697.00 | 46 411.00 | 288 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 040.00 | 11 936.00 | 104.00 | 12 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 466.00 | 567 391.00 | 176 075.00 | 743 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BN En cours de production de biens | 160 057.00 | | 160 057.00 | 160 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 952.00 | | 484 952.00 | 484 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 264.00 | 1 137.00 | 67 126.00 | 68 264.00 |
BZ Autres créances | 229 474.00 | | 229 474.00 | 229 474.00 |
CF Disponibilités | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 682.00 | 1 137.00 | 993 545.00 | 994 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 148.00 | 568 528.00 | 1 169 620.00 | 1 738 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 251.00 | -15 963.00 | | -43 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 612.00 | -27 288.00 | | -62 612.00 |
DL TOTAL (I) | -9 063.00 | 53 549.00 | | -9 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 846.00 | 516 381.00 | | 350 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 935.00 | 164 823.00 | | 582 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 472.00 | 513 613.00 | | 235 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 235.00 | 77 365.00 | | 6 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 683.00 | 1 272 182.00 | | 1 178 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 620.00 | 1 325 731.00 | | 1 169 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 652.00 | 1 024 862.00 | | 966 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 267.00 | 122 359.00 | | 122 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732 543.00 | 34 891.00 | 767 433.00 | 732 543.00 |
FG Production vendue services | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 791.00 | 34 891.00 | 792 682.00 | 757 791.00 |
FM Production stockée | | | -99 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 262.00 | 1 856.00 | | 11 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 97 890.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 188 956.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | 52 173.00 | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 849.00 | 52 173.00 | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | 136 783.00 | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 839.00 | 988 909.00 | | 714 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 451.00 | 1 016 198.00 | | 777 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 612.00 | -27 288.00 | | -62 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 423.00 | 28 399.00 | | 26 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 010.00 | | 2 558.00 | 753 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 102.00 | 743 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | 732 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 922.00 | | 2 531.00 | 740 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | 27.00 | 8 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 984.00 | 39 441.00 | 9 034.00 | 536 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 389.00 | 39 441.00 | 8 439.00 | 536 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | 1 137.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594.00 | 1 137.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 594.00 | 1 137.00 | 2 594.00 | 2 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 472.00 | 235 472.00 | | 235 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VB T. V. A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VC Groupe et associés | 127 746.00 | 127 746.00 | | 127 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 192.00 | 16 161.00 | 72 601.00 | 228 192.00 |
VI Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 287.00 | 300 487.00 | 6 800.00 | 307 287.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 683.00 | 966 652.00 | 72 601.00 | 1 178 683.00 |