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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 595.00 | 2 585.00 | 3 180.00 |
AN Terrains | 308 443.00 | 181 683.00 | 126 759.00 | 308 443.00 |
AP Constructions | 123 415.00 | 120 668.00 | 2 748.00 | 123 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 030.00 | 219 567.00 | 71 463.00 | 291 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 14 471.00 | 3 563.00 | 18 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 010.00 | 536 984.00 | 216 027.00 | 753 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BN En cours de production de biens | 134 881.00 | | 134 881.00 | 134 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 858.00 | | 609 858.00 | 609 858.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 574.00 | 2 594.00 | 75 979.00 | 78 574.00 |
BZ Autres créances | 195 356.00 | | 195 356.00 | 195 356.00 |
CF Disponibilités | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 299.00 | 2 594.00 | 1 109 705.00 | 1 112 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 309.00 | 539 578.00 | 1 325 731.00 | 1 865 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | | 79 073.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 963.00 | | | -15 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 288.00 | -95 035.00 | | -27 288.00 |
DL TOTAL (I) | 53 549.00 | 80 837.00 | | 53 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 381.00 | 533 263.00 | | 516 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 823.00 | 32 392.00 | | 164 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 613.00 | 375 373.00 | | 513 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 365.00 | 51 803.00 | | 77 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 182.00 | 992 832.00 | | 1 272 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 731.00 | 1 073 670.00 | | 1 325 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 862.00 | 749 205.00 | | 1 024 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 359.00 | 124 497.00 | | 122 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 511 949.00 | 56 174.00 | 568 123.00 | 511 949.00 |
FG Production vendue services | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 243.00 | 56 174.00 | 578 417.00 | 522 243.00 |
FM Production stockée | | | 206 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 14 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 890.00 | 57 500.00 | | 97 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 956.00 | 57 500.00 | | 188 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 173.00 | 15 016.00 | | 52 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 173.00 | 20 465.00 | | 52 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 783.00 | 37 034.00 | | 136 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 909.00 | 855 445.00 | | 988 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 198.00 | 950 480.00 | | 1 016 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 288.00 | -95 035.00 | | -27 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 399.00 | 36 777.00 | | 28 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 809.00 | 44 751.00 | 69 576.00 | 561 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 215.00 | 44 751.00 | 69 576.00 | 561 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 823.00 | 145 695.00 | 19 128.00 | 164 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 613.00 | 513 613.00 | | 513 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 381.00 | 288 189.00 | 69 343.00 | 516 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 831.00 | 277 831.00 | | 277 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 631.00 | 277 831.00 | 6 800.00 | 284 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 182.00 | 1 024 862.00 | 88 471.00 | 1 272 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |