| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 1 090.00 | 5 844.00 | 6 934.00 |
AN Terrains | 308 443.00 | 213 307.00 | 95 135.00 | 308 443.00 |
AP Constructions | 123 415.00 | 123 264.00 | 151.00 | 123 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 471.00 | 267 253.00 | 31 219.00 | 298 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 537.00 | 9 543.00 | 3 995.00 | 13 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 109.00 | 614 456.00 | 145 653.00 | 760 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
BN En cours de production de biens | 150 059.00 | | 150 059.00 | 150 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 849.00 | | 249 849.00 | 249 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 441.00 | 1 213.00 | 292 228.00 | 293 441.00 |
BZ Autres créances | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CF Disponibilités | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 526.00 | 1 213.00 | 869 313.00 | 870 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 635.00 | 615 669.00 | 1 014 966.00 | 1 630 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | -258 643.00 | | | -258 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 345.00 | | | -129 345.00 |
DL TOTAL (I) | -291 188.00 | | | -291 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 972.00 | | | 300 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 456.00 | | | 742 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 577.00 | | | 226 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
EA Autres dettes | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 154.00 | | | 1 306 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 966.00 | | | 1 014 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 758.00 | | | 1 128 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FD Production vendue biens | 784 354.00 | 87 482.00 | 871 836.00 | 784 354.00 |
FG Production vendue services | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 621.00 | 87 482.00 | 926 102.00 | 838 621.00 |
FM Production stockée | | | -256 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 562.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 786.00 | | | 671 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 132.00 | | | 801 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 345.00 | | | -129 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 296.00 | | 13 835.00 | 754 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 022.00 | 760 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 022.00 | 743 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 081.00 | | 13 807.00 | 738 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | 28.00 | 9 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 916.00 | 20 562.00 | 8 022.00 | 601 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 870.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 696.00 | 19 692.00 | 8 022.00 | 601 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 972.00 | 123 576.00 | 79 583.00 | 300 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 577.00 | 226 577.00 | | 226 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 605.00 | 778 605.00 | | 778 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 413.00 | 397 413.00 | | 397 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 213.00 | 397 413.00 | 6 800.00 | 404 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 154.00 | 1 128 758.00 | 79 583.00 | 1 306 154.00 |