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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 594.00 | 2 584.00 | 3 179.00 |
AN Terrains | 416 909.00 | 223 121.00 | 193 788.00 | 416 909.00 |
AP Constructions | 123 415.00 | 119 801.00 | 3 613.00 | 123 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 124.00 | 205 005.00 | 98 118.00 | 303 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 984.00 | 13 285.00 | 698.00 | 13 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 489.00 | 561 809.00 | 307 680.00 | 869 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BN En cours de production de biens | 171 269.00 | | 171 269.00 | 171 269.00 |
BT Marchandises | 367 335.00 | | 367 335.00 | 367 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 274.00 | 13 496.00 | 93 778.00 | 107 274.00 |
BZ Autres créances | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
CF Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 486.00 | 13 496.00 | 765 989.00 | 779 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 975.00 | 575 305.00 | 1 073 670.00 | 1 648 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 79 073.00 | 161 408.00 | | 79 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 035.00 | -82 334.00 | | -95 035.00 |
DL TOTAL (I) | 80 837.00 | 175 873.00 | | 80 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 263.00 | 539 530.00 | | 533 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 392.00 | 32 597.00 | | 32 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 373.00 | 426 283.00 | | 375 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 803.00 | 52 679.00 | | 51 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 832.00 | 1 051 090.00 | | 992 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 670.00 | 1 226 963.00 | | 1 073 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 205.00 | 791 521.00 | | 749 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 497.00 | 115 513.00 | | 124 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 113.00 | 51 016.00 | 728 130.00 | 677 113.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 114.00 | 51 016.00 | 731 130.00 | 680 114.00 |
FM Production stockée | | | 41 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 496.00 | |
GE Autres charges | | | 25 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 500.00 | -1 088.00 | | 57 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 449.00 | 29 832.00 | | 5 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 465.00 | 29 832.00 | | 20 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 034.00 | -30 920.00 | | 37 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 445.00 | 831 371.00 | | 855 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 480.00 | 913 705.00 | | 950 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 035.00 | -82 334.00 | | -95 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 777.00 | 33 948.00 | | 36 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 373.00 | 375 373.00 | | 375 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VC Groupe et associés | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 766.00 | 165 138.00 | 84 778.00 | 408 766.00 |
VI Groupe et associés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 720.00 | 181 309.00 | 24 411.00 | 205 720.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 832.00 | 749 205.00 | 84 778.00 | 992 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |