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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 594.00 | 2 584.00 | 3 179.00 |
AN Terrains | 416 909.00 | 206 750.00 | 210 158.00 | 416 909.00 |
AP Constructions | 123 415.00 | 118 454.00 | 4 960.00 | 123 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 297.00 | 194 152.00 | 114 144.00 | 308 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 071.00 | 52 804.00 | 8 267.00 | 61 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 719.00 | 572 756.00 | 348 962.00 | 921 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
BN En cours de production de biens | 129 830.00 | | 129 830.00 | 129 830.00 |
BT Marchandises | 485 148.00 | | 485 148.00 | 485 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 052.00 | 22 881.00 | 123 170.00 | 146 052.00 |
BZ Autres créances | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 882.00 | 22 881.00 | 878 001.00 | 900 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 601.00 | 595 638.00 | 1 226 963.00 | 1 822 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 161 408.00 | 49 391.00 | | 161 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 334.00 | 112 017.00 | | -82 334.00 |
DL TOTAL (I) | 175 873.00 | 258 208.00 | | 175 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 530.00 | 462 199.00 | | 539 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 597.00 | 53 754.00 | | 32 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 283.00 | 390 088.00 | | 426 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 679.00 | 53 675.00 | | 52 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 090.00 | 959 717.00 | | 1 051 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 963.00 | 1 217 925.00 | | 1 226 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 521.00 | 686 121.00 | | 791 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 513.00 | 24 764.00 | | 115 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 015.00 | 117 397.00 | 839 413.00 | 722 015.00 |
FD Production vendue biens | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 659.00 | 117 397.00 | 843 057.00 | 725 659.00 |
FM Production stockée | | | -12 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 088.00 | 131 206.00 | | -1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 088.00 | 217 539.00 | | -1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 832.00 | 32 471.00 | | 29 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 832.00 | 34 551.00 | | 29 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 920.00 | 182 988.00 | | -30 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 254.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 334.00 | 112 017.00 | | -82 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 948.00 | 12 704.00 | | 33 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 284.00 | 426 284.00 | | 426 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VB T. V. A. | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VC Groupe et associés | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 017.00 | 164 449.00 | 82 173.00 | 424 017.00 |
VI Groupe et associés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 507.00 | 206 544.00 | 32 963.00 | 239 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 090.00 | 791 522.00 | 82 173.00 | 1 051 090.00 |