| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 590.00 | 374.00 | 964.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 368 416.00 | 343 072.00 | 25 344.00 | 368 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 561.00 | 92 024.00 | 50 537.00 | 142 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 340.00 | 191 128.00 | 43 212.00 | 234 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 552.00 | | 112 552.00 | 112 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 689.00 | 626 814.00 | 426 876.00 | 1 053 689.00 |
BT Marchandises | 812 029.00 | 23 430.00 | 788 599.00 | 812 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 840.00 | 5 207.00 | 372 633.00 | 377 840.00 |
BZ Autres créances | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
CF Disponibilités | 168 187.00 | | 168 187.00 | 168 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 328.00 | 28 637.00 | 1 553 691.00 | 1 582 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 017.00 | 655 451.00 | 1 980 567.00 | 2 636 017.00 |
CU Autres participations | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 183.00 | | | 163 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 271 065.00 | | | 271 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 480 982.00 | | | 480 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 242.00 | | | 897 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 145.00 | | | 223 145.00 |
EA Autres dettes | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 585.00 | | | 1 499 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 567.00 | | | 1 980 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 585.00 | | | 1 499 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 372.00 | | 2 797 372.00 | 2 797 372.00 |
FD Production vendue biens | 198 830.00 | | 198 830.00 | 198 830.00 |
FG Production vendue services | 536 614.00 | 487.00 | 537 100.00 | 536 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 815.00 | 487.00 | 3 533 302.00 | 3 532 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 637.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 620.00 | | | 3 693 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 387.00 | | | 3 685 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 297.00 | | 54 528.00 | 1 014 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 136.00 | 132 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 136.00 | 1 053 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 789.00 | | 54 528.00 | 690 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 228.00 | | | 147 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 523.00 | 43 291.00 | | 583 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 321.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 254.00 | 42 969.00 | | 583 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 801.00 | 23 430.00 | 16 801.00 | 16 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 801.00 | 28 637.00 | 126 801.00 | 126 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 801.00 | 28 637.00 | 136 801.00 | 136 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 637.00 | 16 801.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 242.00 | 897 242.00 | | 897 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 552.00 | | | 112 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 371 591.00 | | | 371 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
VI Groupe et associés | 188 385.00 | 188 385.00 | | 188 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VP Divers | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 354.00 | 602 112.00 | 113 242.00 | 715 354.00 |
VW T.V.A. | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 585.00 | 1 499 585.00 | | 1 499 585.00 |