| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 911.00 | 53.00 | 964.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 368 416.00 | 349 939.00 | 18 477.00 | 368 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 411.00 | 107 084.00 | 39 327.00 | 146 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 340.00 | 201 099.00 | 33 241.00 | 234 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 222.00 | 659 032.00 | 350 190.00 | 1 009 222.00 |
BT Marchandises | 882 947.00 | | 882 947.00 | 882 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 770.00 | 10 769.00 | 292 001.00 | 302 770.00 |
BZ Autres créances | 300 390.00 | | 300 390.00 | 300 390.00 |
CF Disponibilités | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 119.00 | 10 769.00 | 1 713 350.00 | 1 724 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 341.00 | 669 801.00 | 2 063 540.00 | 2 733 341.00 |
CU Autres participations | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 183.00 | 163 183.00 | | 163 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 279 299.00 | 271 065.00 | | 279 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 108.00 | 8 233.00 | | 117 108.00 |
DL TOTAL (I) | 598 089.00 | 480 982.00 | | 598 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 519.00 | 280 027.00 | | 192 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 824.00 | 897 242.00 | | 974 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 667.00 | 215 938.00 | | 258 667.00 |
EA Autres dettes | 39 441.00 | 99 172.00 | | 39 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 450.00 | 1 492 378.00 | | 1 465 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 540.00 | 1 973 360.00 | | 2 063 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 027 574.00 | | 3 027 574.00 | 3 027 574.00 |
FD Production vendue biens | 255 241.00 | | 255 241.00 | 255 241.00 |
FG Production vendue services | 772 584.00 | | 772 584.00 | 772 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 399.00 | | 4 055 399.00 | 4 055 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | 2 044.00 | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 12 044.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 532.00 | 1 500.00 | | 6 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 532.00 | 1 500.00 | | 8 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 452.00 | 10 543.00 | | -6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 427.00 | 3 729 655.00 | | 4 110 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 319.00 | 3 721 422.00 | | 3 993 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 108.00 | 8 233.00 | | 117 108.00 |