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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 368 415.00 | 360 341.00 | 8 073.00 | 368 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 846.00 | 171 694.00 | 17 151.00 | 188 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 915.00 | 234 985.00 | 20 929.00 | 255 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 937.00 | 767 985.00 | 260 952.00 | 1 028 937.00 |
BT Marchandises | 896 035.00 | | 896 035.00 | 896 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 773.00 | 24 357.00 | 500 416.00 | 524 773.00 |
BZ Autres créances | 349 854.00 | 25 496.00 | 324 358.00 | 349 854.00 |
CF Disponibilités | 285 580.00 | | 285 580.00 | 285 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 926.00 | 49 853.00 | 2 023 072.00 | 2 072 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 863.00 | 817 838.00 | 2 284 024.00 | 3 101 863.00 |
CU Autres participations | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 182.00 | | | 163 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 281 121.00 | | | 281 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
DL TOTAL (I) | 547 220.00 | | | 547 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 991.00 | | | 183 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 763.00 | | | 1 289 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 804.00 | | | 1 736 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 024.00 | | | 2 284 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 804.00 | | | 1 736 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 116.00 | 48 770.00 | 2 492 886.00 | 2 444 116.00 |
FD Production vendue biens | 374 548.00 | | 374 548.00 | 374 548.00 |
FG Production vendue services | 561 524.00 | | 561 524.00 | 561 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 189.00 | 48 770.00 | 3 428 959.00 | 3 380 189.00 |
FQ Autres produits | | | 5 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 490.00 | |
GE Autres charges | | | 9 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 390.00 | | | 3 434 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 974.00 | | | 3 369 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 014.00 | | 283.00 | 1 059 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 359.00 | 39 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 359.00 | 1 028 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 177.00 | | | 813 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 556.00 | | 283.00 | 69 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 576.00 | 22 409.00 | | 745 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 612.00 | 22 409.00 | | 744 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 991.00 | 183 991.00 | | 183 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 764.00 | 1 289 764.00 | | 1 289 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 357.00 | 207 357.00 | | 207 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 524 774.00 | 524 774.00 | | 524 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 854.00 | 349 854.00 | | 349 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 941.00 | 891 311.00 | 20 630.00 | 911 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 805.00 | 1 736 805.00 | | 1 736 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |