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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 368 415.00 | 357 980.00 | 10 434.00 | 368 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 846.00 | 159 340.00 | 29 506.00 | 188 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 915.00 | 227 290.00 | 28 624.00 | 255 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 013.00 | 745 575.00 | 313 437.00 | 1 059 013.00 |
BT Marchandises | 923 591.00 | | 923 591.00 | 923 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 238.00 | 8 362.00 | 588 875.00 | 597 238.00 |
BZ Autres créances | 224 417.00 | | 224 417.00 | 224 417.00 |
CF Disponibilités | 155 516.00 | | 155 516.00 | 155 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 536.00 | 8 362.00 | 1 904 173.00 | 1 912 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 550.00 | 753 938.00 | 2 217 611.00 | 2 971 550.00 |
CU Autres participations | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 182.00 | 163 182.00 | | 163 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 433 755.00 | 397 587.00 | | 433 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 634.00 | 36 168.00 | | -152 634.00 |
DL TOTAL (I) | 482 804.00 | 635 438.00 | | 482 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 538.00 | 35 141.00 | | 68 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 009.00 | 178 788.00 | | 179 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 908.00 | 1 017 191.00 | | 1 230 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 124.00 | 199 667.00 | | 249 124.00 |
EA Autres dettes | 7 227.00 | 11 540.00 | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 807.00 | 1 442 329.00 | | 1 734 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 611.00 | 2 077 768.00 | | 2 217 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 129.00 | | 2 290 129.00 | 2 290 129.00 |
FD Production vendue biens | 213 058.00 | | 213 058.00 | 213 058.00 |
FG Production vendue services | 539 073.00 | 2 666.00 | 541 739.00 | 539 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 261.00 | 2 666.00 | 3 044 927.00 | 3 042 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 079.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 28 385.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 28 385.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 12 138.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 854.00 | 3 819 822.00 | | 3 056 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 488.00 | 3 783 654.00 | | 3 209 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 634.00 | 36 168.00 | | -152 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 477.00 | | 41 536.00 | 1 017 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 602.00 | | 21 575.00 | 791 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 595.00 | | 19 961.00 | 49 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 496.00 | 27 080.00 | | 718 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 532.00 | 27 080.00 | | 717 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 909.00 | 1 230 909.00 | | 1 230 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 587 203.00 | 587 203.00 | | 587 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VI Groupe et associés | 179 009.00 | 179 009.00 | | 179 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 510.00 | 130 510.00 | | 130 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 135.00 | 883 445.00 | 690.00 | 884 135.00 |
VW T.V.A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 808.00 | 1 734 808.00 | | 1 734 808.00 |