| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 368 415.00 | 355 445.00 | 12 970.00 | 368 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 846.00 | 143 301.00 | 45 544.00 | 188 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 339.00 | 218 785.00 | 15 554.00 | 234 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 477.00 | 718 495.00 | 298 981.00 | 1 017 477.00 |
BT Marchandises | 813 937.00 | | 813 937.00 | 813 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 716.00 | 8 362.00 | 596 353.00 | 604 716.00 |
BZ Autres créances | 234 925.00 | | 234 925.00 | 234 925.00 |
CF Disponibilités | 123 311.00 | | 123 311.00 | 123 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 149.00 | 8 362.00 | 1 778 786.00 | 1 787 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 627.00 | 726 858.00 | 2 077 768.00 | 2 804 627.00 |
CU Autres participations | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 182.00 | 163 182.00 | | 163 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 397 587.00 | 396 406.00 | | 397 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 168.00 | 1 181.00 | | 36 168.00 |
DL TOTAL (I) | 635 438.00 | 599 270.00 | | 635 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 141.00 | 1 142.00 | | 35 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 788.00 | 176 354.00 | | 178 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 191.00 | 1 014 192.00 | | 1 017 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 667.00 | 297 459.00 | | 199 667.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | 43 392.00 | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 329.00 | 1 532 541.00 | | 1 442 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 768.00 | 2 131 812.00 | | 2 077 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 875.00 | | 2 584 875.00 | 2 584 875.00 |
FD Production vendue biens | 474 355.00 | | 474 355.00 | 474 355.00 |
FG Production vendue services | 674 709.00 | 2 871.00 | 677 581.00 | 674 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 940.00 | 2 871.00 | 3 736 812.00 | 3 733 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 523.00 | 791.00 | | 40 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 385.00 | 300.00 | | 28 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 385.00 | 300.00 | | 28 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 138.00 | 491.00 | | 12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 822.00 | 4 145 282.00 | | 3 819 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 654.00 | 4 144 100.00 | | 3 783 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 168.00 | 1 181.00 | | 36 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 483.00 | | 24 994.00 | 992 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 812.00 | | 19 789.00 | 771 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 390.00 | | 5 205.00 | 44 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 943.00 | 30 553.00 | | 687 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 979.00 | 30 553.00 | | 686 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 191.00 | 1 017 191.00 | | 1 017 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 594 681.00 | 594 681.00 | | 594 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VI Groupe et associés | 178 789.00 | 178 789.00 | | 178 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 990.00 | 160 990.00 | | 160 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 647.00 | 879 956.00 | 690.00 | 880 647.00 |
VW T.V.A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 329.00 | 1 442 329.00 | | 1 442 329.00 |