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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 382 066.00 | 362 559.00 | 19 507.00 | 382 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 445.00 | 183 221.00 | 28 223.00 | 211 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 242.00 | 222 124.00 | 18 119.00 | 240 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 481.00 | 1.00 | 101 481.00 | 101 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 054.00 | 768 868.00 | 362 186.00 | 1 131 054.00 |
BT Marchandises | 962 453.00 | | 962 453.00 | 962 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 082.00 | 31 825.00 | 359 257.00 | 391 082.00 |
BZ Autres créances | 170 348.00 | 24 188.00 | 146 160.00 | 170 348.00 |
CF Disponibilités | 568 298.00 | | 568 298.00 | 568 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 630.00 | 56 013.00 | 2 051 617.00 | 2 107 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 683.00 | 824 881.00 | 2 413 802.00 | 3 238 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 183.00 | 163 183.00 | | 163 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 345 537.00 | 281 121.00 | | 345 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 416.00 | 64 416.00 | | 151 416.00 |
DL TOTAL (I) | 698 636.00 | 547 220.00 | | 698 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 49 343.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 186.00 | 183 991.00 | | 186 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 727.00 | 1 289 764.00 | | 1 296 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 207.00 | 207 357.00 | | 221 207.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | 6 350.00 | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 166.00 | 1 736 805.00 | | 1 715 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 802.00 | 2 284 025.00 | | 2 413 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 166.00 | 1 736 805.00 | | 1 715 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 867.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 327 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 228 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 556 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | 10 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 300.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 300.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -300.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 840.00 | 3 434 391.00 | | 3 569 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 424.00 | 3 369 975.00 | | 3 418 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 416.00 | 64 416.00 | | 151 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 937.00 | | 120 732.00 | 1 028 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 616.00 | 1 131 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 616.00 | 833 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 176.00 | | 39 192.00 | 813 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 480.00 | | 81 540.00 | 39 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 985.00 | 19 499.00 | 18 616.00 | 767 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 021.00 | 19 499.00 | 18 616.00 | 767 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 352 892.00 | 352 892.00 | | 352 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |