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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 694.00 | 8 481.00 | 213.00 | 8 694.00 |
AP Constructions | 42 856.00 | 37 284.00 | 5 572.00 | 42 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 247.00 | 157 956.00 | 31 291.00 | 189 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 062.00 | 506 697.00 | 47 365.00 | 554 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 189.00 | 710 418.00 | 84 771.00 | 795 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 700.00 | | 318 700.00 | 318 700.00 |
BN En cours de production de biens | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
BZ Autres créances | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
CF Disponibilités | 118 245.00 | | 118 245.00 | 118 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 738.00 | | 910 738.00 | 910 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 927.00 | 710 418.00 | 995 509.00 | 1 705 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 138.00 | 276 794.00 | | 242 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 864.00 | -34 656.00 | | -14 864.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | 947.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 877 280.00 | 893 085.00 | | 877 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 434.00 | 44 209.00 | | 50 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 423.00 | 55 866.00 | | 65 423.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 229.00 | 109 218.00 | | 118 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 509.00 | 1 002 303.00 | | 995 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 229.00 | 109 218.00 | | 118 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 120.00 | | 6 573.00 | 793 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 795 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 786 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 096.00 | | 6 573.00 | 784 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 844.00 | 34 079.00 | 4 504.00 | 680 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 1 052.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 414.00 | 33 027.00 | 4 504.00 | 673 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947.00 | 7.00 | 947.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | 7.00 | 947.00 | 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
VW T.V.A. | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |