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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 694.00 | 8 586.00 | 108.00 | 8 694.00 |
AP Constructions | 42 856.00 | 39 427.00 | 3 429.00 | 42 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 123.00 | 164 152.00 | 26 972.00 | 191 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 699.00 | 509 813.00 | 26 886.00 | 536 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 702.00 | 721 977.00 | 57 725.00 | 779 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 503.00 | | 309 503.00 | 309 503.00 |
BN En cours de production de biens | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 573.00 | 800.00 | 46 773.00 | 47 573.00 |
BZ Autres créances | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 870.00 | | 274 870.00 | 274 870.00 |
CF Disponibilités | 155 889.00 | | 155 889.00 | 155 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 679.00 | 800.00 | 892 879.00 | 893 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 381.00 | 722 777.00 | 950 603.00 | 1 673 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 273.00 | 242 138.00 | | 227 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687.00 | -14 864.00 | | 4 687.00 |
DK Provisions réglementées | 359.00 | 7.00 | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 882 319.00 | 877 280.00 | | 882 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | 836.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 920.00 | 50 434.00 | | 26 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 041.00 | 65 423.00 | | 40 041.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 1 524.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 284.00 | 118 229.00 | | 68 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 603.00 | 995 509.00 | | 950 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 284.00 | 118 229.00 | | 68 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 189.00 | | 6 235.00 | 795 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 722.00 | 779 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 722.00 | 770 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 165.00 | | 6 235.00 | 786 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 418.00 | 33 281.00 | 21 722.00 | 710 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 105.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 937.00 | 33 176.00 | 21 722.00 | 701 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 352.00 | | 7.00 |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 1 152.00 | | 7.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |