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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 8 874.00 | 770.00 | 9 644.00 |
AP Constructions | 42 856.00 | 41 570.00 | 1 287.00 | 42 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 123.00 | 171 824.00 | 19 300.00 | 191 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 167.00 | 483 697.00 | 12 471.00 | 496 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 071.00 | 705 964.00 | 49 106.00 | 755 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 814.00 | | 289 814.00 | 289 814.00 |
BN En cours de production de biens | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 419.00 | | 283 419.00 | 283 419.00 |
CF Disponibilités | 229 856.00 | | 229 856.00 | 229 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 963.00 | | 945 963.00 | 945 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 034.00 | 705 964.00 | 995 070.00 | 1 701 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 960.00 | 227 273.00 | | 231 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 049.00 | 4 687.00 | | 18 049.00 |
DK Provisions réglementées | 582.00 | 359.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 900 591.00 | 882 319.00 | | 900 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 26 920.00 | | 27 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 593.00 | 40 041.00 | | 66 593.00 |
EA Autres dettes | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 479.00 | 68 284.00 | | 94 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 070.00 | 950 603.00 | | 995 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 479.00 | 68 284.00 | | 94 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 702.00 | | 21 954.00 | 779 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 585.00 | 755 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 585.00 | 730 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | 950.00 | 8 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 678.00 | | 6 054.00 | 770 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 14 950.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 977.00 | 30 572.00 | 46 585.00 | 721 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 289.00 | | 8 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 392.00 | 30 284.00 | 46 585.00 | 713 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359.00 | 231.00 | 8.00 | 359.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | 231.00 | 808.00 | 1 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VW T.V.A. | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 061.00 | 94 061.00 | | 94 061.00 |