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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
AP Constructions | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 294.00 | 190 504.00 | 24 790.00 | 215 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 605.00 | 472 313.00 | 24 293.00 | 496 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 853.00 | 715 317.00 | 64 536.00 | 779 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 857.00 | | 439 857.00 | 439 857.00 |
BN En cours de production de biens | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
CF Disponibilités | 211 706.00 | | 211 706.00 | 211 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 907.00 | | 1 056 907.00 | 1 056 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 760.00 | 715 317.00 | 1 121 443.00 | 1 836 760.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 864.00 | 540 000.00 | | 545 864.00 |
DH Report à nouveau | 286 651.00 | 286 651.00 | | 286 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 588.00 | 55 864.00 | | 47 588.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 400.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 990 399.00 | 992 915.00 | | 990 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 131.00 | 88 060.00 | | 39 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 902.00 | 97 126.00 | | 91 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 044.00 | 195 815.00 | | 131 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 443.00 | 1 188 730.00 | | 1 121 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 330.00 | | 9 288.00 | 787 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 764.00 | 779 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 764.00 | 754 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 232.00 | | 9 288.00 | 762 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 932.00 | 19 150.00 | 16 764.00 | 712 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 133.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 420.00 | 19 017.00 | 16 764.00 | 703 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | 3.00 | 107.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 3.00 | 107.00 | 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VW T.V.A. | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 044.00 | 131 044.00 | | 131 044.00 |