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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 9 195.00 | 449.00 | 9 644.00 |
AP Constructions | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 441.00 | 175 980.00 | 33 461.00 | 209 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 167.00 | 487 336.00 | 8 831.00 | 496 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 562.00 | 715 367.00 | 58 195.00 | 773 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 118.00 | | 277 118.00 | 277 118.00 |
BN En cours de production de biens | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 619.00 | | 158 619.00 | 158 619.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 668.00 | | 284 668.00 | 284 668.00 |
CF Disponibilités | 264 100.00 | | 264 100.00 | 264 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 805.00 | | 1 037 805.00 | 1 037 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 367.00 | 715 367.00 | 1 096 000.00 | 1 811 367.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 009.00 | 231 960.00 | | 250 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 642.00 | 18 049.00 | | 36 642.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 582.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 937 214.00 | 900 591.00 | | 937 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 802.00 | 418.00 | | 33 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 334.00 | 27 457.00 | | 30 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 059.00 | 66 593.00 | | 84 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 786.00 | 94 479.00 | | 158 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 000.00 | 995 070.00 | | 1 096 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 786.00 | 94 479.00 | | 158 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 071.00 | | 23 008.00 | 755 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 773 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 748 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 147.00 | | 22 834.00 | 730 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 280.00 | | 174.00 | 15 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 964.00 | 13 920.00 | 4 517.00 | 705 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 874.00 | 320.00 | | 8 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 090.00 | 13 600.00 | 4 517.00 | 697 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582.00 | 36.00 | 55.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | 36.00 | 55.00 | 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 158 619.00 | 158 619.00 | | 158 619.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 571.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 938.00 | 176 938.00 | | 176 938.00 |
VW T.V.A. | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |