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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 9 511.00 | 133.00 | 9 644.00 |
AP Constructions | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 165.00 | 187 980.00 | 26 184.00 | 214 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 211.00 | 472 584.00 | 32 627.00 | 505 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 330.00 | 712 932.00 | 74 398.00 | 787 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 444.00 | | 327 444.00 | 327 444.00 |
BN En cours de production de biens | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 911.00 | | 195 911.00 | 195 911.00 |
BZ Autres créances | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 971.00 | | 286 971.00 | 286 971.00 |
CF Disponibilités | 238 519.00 | | 238 519.00 | 238 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 332.00 | | 1 114 332.00 | 1 114 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 662.00 | 712 932.00 | 1 188 730.00 | 1 901 662.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 651.00 | 250 009.00 | | 286 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 864.00 | 36 642.00 | | 55 864.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | 563.00 | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 992 915.00 | 937 214.00 | | 992 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 060.00 | 30 334.00 | | 88 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 126.00 | 84 059.00 | | 97 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 815.00 | 158 786.00 | | 195 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 730.00 | 1 096 000.00 | | 1 188 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 815.00 | 158 786.00 | | 195 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 562.00 | | 35 786.00 | 773 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 018.00 | 787 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 018.00 | 762 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 464.00 | | 35 786.00 | 748 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 367.00 | 19 583.00 | 22 018.00 | 715 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | 317.00 | | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 173.00 | 19 266.00 | 22 018.00 | 706 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | 10.00 | 172.00 | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 10.00 | 172.00 | 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
VB T. V. A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 075.00 | 213 075.00 | | 213 075.00 |
VW T.V.A. | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 815.00 | 195 815.00 | | 195 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | 6 185.00 | | 5 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 983.00 | 5 942.00 | | 5 983.00 |
ST Autres comptes | 111 111.00 | 102 247.00 | | 111 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 297.00 | 5 309.00 | | 6 297.00 |
YT Sous‐traitance | 2 187.00 | 655.00 | | 2 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 049.00 | 29 618.00 | | 17 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 099.00 | 869.00 | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 670.00 | 7 054.00 | | 8 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 898.00 | 165 071.00 | | 190 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 254.00 | 79 897.00 | | 103 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 627.00 | 146 771.00 | | 142 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |