| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
AH Fonds commercial | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
AP Constructions | 139 363.00 | 99 166.00 | 40 197.00 | 139 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 638.00 | 116 846.00 | 78 792.00 | 195 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 471.00 | 93 501.00 | 57 971.00 | 151 471.00 |
BF Prêts | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 234.00 | 316 059.00 | 250 175.00 | 566 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 577.00 | 27 744.00 | 457 832.00 | 485 577.00 |
BZ Autres créances | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CF Disponibilités | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 955.00 | 27 744.00 | 583 211.00 | 610 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 190.00 | 343 803.00 | 833 386.00 | 1 177 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 289.00 | 172 378.00 | | 186 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 501.00 | 13 910.00 | | -30 501.00 |
DL TOTAL (I) | 164 172.00 | 194 673.00 | | 164 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 072.00 | 173 396.00 | | 201 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 988.00 | 147 154.00 | | 122 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 621.00 | 354 774.00 | | 342 621.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 214.00 | 677 858.00 | | 669 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 386.00 | 872 531.00 | | 833 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 490.00 | 594 831.00 | | 566 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 696.00 | 1 604.00 | | 15 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 773.00 | | 85 556.00 | 480 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 564 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 486 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 912.00 | | 85 556.00 | 402 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 692.00 | 37 772.00 | 405.00 | 278 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 146.00 | 37 772.00 | 405.00 | 272 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 656.00 | 1 088.00 | | 26 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 656.00 | 1 088.00 | | 26 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 656.00 | 1 088.00 | | 26 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 625.00 | 62 625.00 | | 62 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UP Prêts | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UX Autres créances clients | 448 385.00 | | | 448 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
VB T. V. A. | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 352.00 | 81 928.00 | 105 424.00 | 187 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 300.00 | | | 106 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VP Divers | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 746.00 | 570 746.00 | | 570 746.00 |
VW T.V.A. | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 914.00 | 566 490.00 | 105 424.00 | 671 914.00 |