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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
AP Constructions | 139 363.00 | 139 279.00 | 84.00 | 139 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 734.00 | 195 303.00 | 113 431.00 | 308 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 061.00 | 83 460.00 | 79 601.00 | 163 061.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 480.00 | 429 694.00 | 265 786.00 | 695 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 589.00 | 27 438.00 | 513 151.00 | 540 589.00 |
BZ Autres créances | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
CF Disponibilités | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 649.00 | 27 438.00 | 598 211.00 | 625 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 129.00 | 457 132.00 | 863 997.00 | 1 321 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 204 249.00 | | 228 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 829.00 | 24 425.00 | | -62 829.00 |
DL TOTAL (I) | 174 229.00 | 237 059.00 | | 174 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 319.00 | 209 696.00 | | 193 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | 107 316.00 | | 94 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 927.00 | 358 631.00 | | 364 927.00 |
EA Autres dettes | 36 567.00 | 20 593.00 | | 36 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 768.00 | 696 236.00 | | 689 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 997.00 | 933 294.00 | | 863 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 260.00 | 577 608.00 | | 588 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 513.00 | 17 022.00 | | 24 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 881.00 | | 49 599.00 | 645 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 604.00 | | 49 554.00 | 561 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 391.00 | | 45.00 | 18 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 399.00 | 58 295.00 | | 371 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 1 259.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 006.00 | 57 036.00 | | 361 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 854.00 | 143 854.00 | | 143 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
UP Prêts | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 503 764.00 | 503 764.00 | | 503 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 629.00 | 64 113.00 | 101 516.00 | 165 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 355.00 | 630 355.00 | | 630 355.00 |
VW T.V.A. | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 776.00 | 588 260.00 | 101 516.00 | 689 776.00 |