| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
AH Fonds commercial | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
AP Constructions | 139 363.00 | 113 765.00 | 25 598.00 | 139 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 186.00 | 130 976.00 | 129 209.00 | 260 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 164.00 | 100 776.00 | 72 388.00 | 173 164.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 614.00 | 352 064.00 | 301 550.00 | 653 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 628.00 | 27 591.00 | 429 036.00 | 456 628.00 |
BZ Autres créances | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
CF Disponibilités | 68 363.00 | | 68 363.00 | 68 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 587.00 | 27 591.00 | 563 995.00 | 591 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 201.00 | 379 655.00 | 865 546.00 | 1 245 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 289.00 | 186 289.00 | | 186 289.00 |
DH Report à nouveau | -30 501.00 | | | -30 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 461.00 | -30 501.00 | | 48 461.00 |
DL TOTAL (I) | 212 633.00 | 164 172.00 | | 212 633.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 197.00 | 201 072.00 | | 137 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 505.00 | 122 988.00 | | 167 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 153.00 | 342 621.00 | | 339 153.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 2 534.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 912.00 | 669 214.00 | | 646 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 546.00 | 833 386.00 | | 865 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 254.00 | 566 490.00 | | 579 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | 15 696.00 | | 1 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 124.00 | | 105 607.00 | 565 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 117.00 | 653 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 117.00 | 572 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 473.00 | | 103 357.00 | 486 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 871.00 | | 2 250.00 | 17 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 059.00 | 53 122.00 | 17 117.00 | 316 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 513.00 | 53 122.00 | 17 117.00 | 309 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 744.00 | | 153.00 | 27 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 744.00 | | 153.00 | 27 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 744.00 | 6 000.00 | 153.00 | 27 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 817.00 | 143 817.00 | | 143 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
UX Autres créances clients | 419 619.00 | | | 419 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 765.00 | 67 374.00 | 67 392.00 | 134 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VP Divers | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 878.00 | 470 855.00 | 70 023.00 | 540 878.00 |
VW T.V.A. | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 646.00 | 579 254.00 | 67 392.00 | 646 646.00 |