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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
AP Constructions | 139 363.00 | 139 363.00 | | 139 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 036.00 | 281 309.00 | 55 727.00 | 337 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 503.00 | 116 156.00 | 70 347.00 | 186 503.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 572.00 | 548 480.00 | 218 092.00 | 766 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 877.00 | 10 406.00 | 570 471.00 | 580 877.00 |
BZ Autres créances | 85 930.00 | | 85 930.00 | 85 930.00 |
CF Disponibilités | 217 103.00 | | 217 103.00 | 217 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 515.00 | 10 406.00 | 887 109.00 | 897 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 087.00 | 558 886.00 | 1 105 202.00 | 1 664 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | -111 916.00 | -135 243.00 | | -111 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 533.00 | 23 327.00 | | 70 533.00 |
DL TOTAL (I) | 195 676.00 | 125 142.00 | | 195 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 678.00 | 430 868.00 | | 406 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 46 156.00 | | 71 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 661.00 | 413 732.00 | | 336 661.00 |
EA Autres dettes | 94 619.00 | 69 749.00 | | 94 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 526.00 | 960 506.00 | | 909 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 202.00 | 1 085 648.00 | | 1 105 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 352.00 | 556 939.00 | | 586 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 378.00 | | 58 094.00 | 709 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 37 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 766 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 750.00 | | 40 152.00 | 622 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 741.00 | | 17 942.00 | 20 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 995.00 | 44 485.00 | | 503 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 343.00 | 44 485.00 | | 492 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | 8 675.00 | | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | 8 675.00 | | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 8 675.00 | | 1 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 465.00 | 139 465.00 | | 139 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
UX Autres créances clients | 566 023.00 | 566 023.00 | | 566 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VC Groupe et associés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 736.00 | 82 562.00 | 323 174.00 | 405 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 359.00 | 714 359.00 | | 714 359.00 |
VW T.V.A. | 119 076.00 | 119 076.00 | | 119 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 526.00 | 586 352.00 | 323 174.00 | 909 526.00 |