| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
AP Constructions | 139 363.00 | 139 363.00 | | 139 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 734.00 | 227 855.00 | 80 879.00 | 308 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 754.00 | 84 623.00 | 50 131.00 | 134 754.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 053.00 | 463 493.00 | 203 560.00 | 667 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 394.00 | 27 200.00 | 509 194.00 | 536 394.00 |
BZ Autres créances | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
CF Disponibilités | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 088.00 | 27 200.00 | 765 888.00 | 793 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 141.00 | 490 694.00 | 969 447.00 | 1 460 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DH Report à nouveau | -62 829.00 | | | -62 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 413.00 | -62 829.00 | | -72 413.00 |
DL TOTAL (I) | 101 816.00 | 174 229.00 | | 101 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 642.00 | 193 319.00 | | 276 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 885.00 | 94 954.00 | | 77 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 341.00 | 364 927.00 | | 454 341.00 |
EA Autres dettes | 58 764.00 | 36 567.00 | | 58 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 631.00 | 689 768.00 | | 867 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 447.00 | 863 997.00 | | 969 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 918.00 | 588 260.00 | | 636 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 513.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 360.00 | | 1 142.00 | 695 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 450.00 | 667 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 450.00 | 582 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 158.00 | | 1 142.00 | 611 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 884.00 | 48 518.00 | 14 909.00 | 429 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 232.00 | 48 518.00 | 14 909.00 | 418 232.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 113.00 | 677 113.00 | | 677 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 499 972.00 | 499 972.00 | | 499 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VC Groupe et associés | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VP Divers | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 113.00 | 677 113.00 | | 677 113.00 |