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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 10 393.00 | 1 259.00 | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
AP Constructions | 139 363.00 | 128 118.00 | 11 245.00 | 139 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 276.00 | 161 463.00 | 146 813.00 | 308 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 965.00 | 71 424.00 | 42 541.00 | 113 965.00 |
BF Prêts | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 201.00 | 371 399.00 | 275 803.00 | 647 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BN En cours de production de biens | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 803.00 | 27 438.00 | 482 365.00 | 509 803.00 |
BZ Autres créances | 108 503.00 | | 108 503.00 | 108 503.00 |
CF Disponibilités | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 930.00 | 27 438.00 | 657 492.00 | 684 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 131.00 | 398 837.00 | 933 294.00 | 1 332 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 249.00 | 186 289.00 | | 204 249.00 |
DH Report à nouveau | | -30 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 425.00 | 48 461.00 | | 24 425.00 |
DL TOTAL (I) | 237 059.00 | 212 633.00 | | 237 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 696.00 | 137 197.00 | | 209 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 316.00 | 167 505.00 | | 107 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 631.00 | 339 153.00 | | 358 631.00 |
EA Autres dettes | 20 593.00 | 3 057.00 | | 20 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 236.00 | 646 912.00 | | 696 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 294.00 | 865 546.00 | | 933 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 608.00 | 579 254.00 | | 577 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 022.00 | 1 572.00 | | 17 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 204.00 | | 86 756.00 | 653 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 759.00 | 647 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 759.00 | 561 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 781.00 | | 5 106.00 | 60 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 712.00 | | 81 650.00 | 572 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 064.00 | 62 836.00 | 43 501.00 | 352 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | 3 847.00 | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 518.00 | 58 989.00 | 43 501.00 | 345 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 591.00 | | 153.00 | 27 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 591.00 | | 153.00 | 27 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 591.00 | | 6 153.00 | 33 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 631.00 | 145 631.00 | | 145 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
UP Prêts | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
UX Autres créances clients | 472 978.00 | | | 472 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 447.00 | 72 818.00 | 112 376.00 | 191 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 778.00 | | | 163 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
VP Divers | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 144.00 | 655 144.00 | | 655 144.00 |
VW T.V.A. | 114 896.00 | 114 896.00 | | 114 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 732.00 | 577 103.00 | 112 376.00 | 695 732.00 |