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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | 6 512.00 | 3 518.00 | 10 030.00 |
AP Constructions | 755 869.00 | 755 869.00 | | 755 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 240.00 | 863 885.00 | 86 354.00 | 950 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
BT Marchandises | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BZ Autres créances | 2 533 608.00 | | 2 533 608.00 | 2 533 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 749.00 | | 316 749.00 | 316 749.00 |
CF Disponibilités | 3 152 192.00 | | 3 152 192.00 | 3 152 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 932.00 | | 6 183 932.00 | 6 183 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 172.00 | 863 885.00 | 6 270 286.00 | 7 134 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 538.00 | 29 727.00 | | 31 538.00 |
DG Autres réserves | 156 359.00 | 121 959.00 | | 156 359.00 |
DH Report à nouveau | | -303 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 804.00 | 339 402.00 | | 519 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 702.00 | 2 187 897.00 | | 2 707 702.00 |
DP Provisions pour risques | 408 155.00 | 339 227.00 | | 408 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 155.00 | 339 227.00 | | 408 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 165.00 | 5 602.00 | | 4 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 615.00 | 569 853.00 | | 821 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 429.00 | 1 457 012.00 | | 1 723 429.00 |
EA Autres dettes | 600 518.00 | 639 086.00 | | 600 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 429.00 | 2 676 255.00 | | 3 154 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 286.00 | 5 203 380.00 | | 6 270 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 429.00 | 2 671 555.00 | | 3 154 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 192.00 | | 359 192.00 | 359 192.00 |
FG Production vendue services | 30 323 320.00 | | 30 323 320.00 | 30 323 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 682 513.00 | | 30 682 513.00 | 30 682 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 514 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 105 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 551 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 799 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 939 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 2 536.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389.00 | 346.00 | | 6 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 928.00 | | | 118 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 317.00 | 346.00 | | 125 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 317.00 | 2 189.00 | | -75 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 589 051.00 | 23 890 936.00 | | 31 589 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 069 246.00 | 23 551 534.00 | | 31 069 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 804.00 | 339 402.00 | | 519 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 100.00 | | 23 250.00 | 939 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 950 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 160 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 110.00 | 788 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 298.00 | | 23 250.00 | 142 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 881.00 | | | 795 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 661.00 | 732.00 | 7 110.00 | 801 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 732.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 881.00 | | 7 110.00 | 795 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 227.00 | 118 928.00 | 50 000.00 | 339 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 829.00 | 118 928.00 | 50 000.00 | 407 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 928.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 616.00 | 821 616.00 | | 821 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 017.00 | 313 017.00 | | 313 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 632.00 | 830 632.00 | | 830 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 519.00 | 600 519.00 | | 600 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VB T. V. A. | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608 588.00 | | | 608 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 445.00 | 403 445.00 | | 403 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 649.00 | | | 1 876 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 726.00 | 2 603 806.00 | 920.00 | 2 604 726.00 |
VW T.V.A. | 176 336.00 | 176 336.00 | | 176 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 429.00 | 3 154 429.00 | | 3 154 429.00 |