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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 850.00 | 34 970.00 | 4 879.00 | 39 850.00 |
AP Constructions | 755 869.00 | 755 869.00 | | 755 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 292.00 | 892 344.00 | 130 947.00 | 1 023 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
BT Marchandises | 128 085.00 | | 128 085.00 | 128 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BZ Autres créances | 7 872 115.00 | | 7 872 115.00 | 7 872 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 591 518.00 | | 591 518.00 | 591 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 744.00 | | 8 743 744.00 | 8 743 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 036.00 | 892 344.00 | 8 874 692.00 | 9 767 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 351.00 | 105 365.00 | | 140 351.00 |
DG Autres réserves | 2 223 804.00 | 1 559 079.00 | | 2 223 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 288.00 | 699 710.00 | | 582 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 444.00 | 4 364 156.00 | | 4 946 444.00 |
DP Provisions pour risques | 172 019.00 | 100 000.00 | | 172 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 019.00 | 100 000.00 | | 172 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202.00 | 3 865.00 | | 5 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 200.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 227.00 | 1 185 443.00 | | 1 145 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 128.00 | 1 786 683.00 | | 1 864 128.00 |
EA Autres dettes | 736 970.00 | 46 937.00 | | 736 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 228.00 | 3 027 129.00 | | 3 756 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 874 692.00 | 7 491 285.00 | | 8 874 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 528.00 | 3 027 129.00 | | 3 751 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 494.00 | | 269 494.00 | 269 494.00 |
FG Production vendue services | 28 190 613.00 | | 28 190 613.00 | 28 190 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 460 107.00 | | 28 460 107.00 | 28 460 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 196 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 433 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 862 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 581 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 52 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 121 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 343 155.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 711.00 | 343 155.00 | | 34 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 826.00 | 318 164.00 | | 305 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 019.00 | 25 000.00 | | 102 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 845.00 | 343 164.00 | | 407 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 133.00 | -9.00 | | -373 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 243 733.00 | 28 348 306.00 | | 29 243 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 661 444.00 | 27 648 595.00 | | 28 661 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 288.00 | 699 710.00 | | 582 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 060.00 | | 43 232.00 | 980 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 772.00 | | | 788 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 43 232.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 392.00 | 7 350.00 | | 816 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 620.00 | 7 350.00 | | 27 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 772.00 | | | 788 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 102 019.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 602.00 | 102 019.00 | 30 000.00 | 168 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 019.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 228.00 | 1 145 228.00 | | 1 145 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 570.00 | 348 570.00 | | 348 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 675.00 | 569 675.00 | | 569 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 970.00 | 736 970.00 | | 736 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
UX Autres créances clients | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 312 853.00 | 2 312 853.00 | | 2 312 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778 081.00 | 778 081.00 | | 778 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505 454.00 | 5 505 454.00 | | 5 505 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 951 460.00 | 7 907 308.00 | 44 152.00 | 7 951 460.00 |
VW T.V.A. | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 229.00 | 3 756 229.00 | | 3 756 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |