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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
AP Constructions | 1 924 044.00 | 797 384.00 | 1 126 659.00 | 1 924 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 234.00 | 938 739.00 | 1 309 496.00 | 2 248 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 971.00 | | 68 971.00 | 68 971.00 |
BT Marchandises | 203 094.00 | | 203 094.00 | 203 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 14 704 395.00 | | 14 704 395.00 | 14 704 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 1 315 535.00 | | 1 315 535.00 | 1 315 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 325 121.00 | | 16 325 121.00 | 16 325 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 573 355.00 | 938 739.00 | 17 634 617.00 | 18 573 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 008 292.00 | 3 562 586.00 | | 4 008 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 012.00 | 445 706.00 | | 1 009 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 217 304.00 | 6 208 292.00 | | 7 217 304.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 229 675.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | 229 675.00 | | 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 912 406.00 | 6 218 706.00 | | 5 912 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 162.00 | 703 528.00 | | 1 515 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 622.00 | 1 386 960.00 | | 2 341 622.00 |
EA Autres dettes | 531 122.00 | | | 531 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 300 312.00 | 8 309 194.00 | | 10 300 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 634 617.00 | 14 747 161.00 | | 17 634 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 641 608.00 | 8 309 194.00 | | 5 641 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 591.00 | 3 206.00 | | 4 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
FG Production vendue services | 764 377.00 | 24 297 766.00 | 25 062 143.00 | 764 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 402.00 | 24 297 766.00 | 25 178 167.00 | 880 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 125 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 177 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 418 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 515.00 | |
GE Autres charges | | | 75 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 691 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 41 038.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 41 038.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 466.00 | 100 940.00 | | 25 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 466.00 | 273 615.00 | | 25 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 879.00 | -232 577.00 | | -24 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 414.00 | | | 241 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 126 089.00 | 11 147 262.00 | | 26 126 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 117 077.00 | 10 701 555.00 | | 25 117 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 012.00 | 445 706.00 | | 1 009 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 579.00 | | 1 168 174.00 | 1 352 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 232.00 | 100 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 519.00 | 2 248 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 287.00 | 1 956 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 059.00 | | 1 168 174.00 | 1 018 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 622.00 | 41 515.00 | | 828 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 772.00 | 41 515.00 | | 788 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 675.00 | | 112 675.00 | 229 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 277.00 | | 112 675.00 | 298 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 162.00 | 1 515 162.00 | | 1 515 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 435.00 | 764 435.00 | | 764 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 773.00 | 961 773.00 | | 961 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 122.00 | 531 122.00 | | 531 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 907 815.00 | 1 249 110.00 | 4 658 705.00 | 5 907 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 797.00 | | | 307 797.00 |
VP Divers | 389 984.00 | 389 984.00 | | 389 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 561.00 | 591 561.00 | | 591 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201 861.00 | 14 201 861.00 | | 14 201 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 810 914.00 | 14 709 994.00 | 100 920.00 | 14 810 914.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 300 312.00 | 5 641 608.00 | 4 658 705.00 | 10 300 312.00 |