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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 850.00 | 15 203.00 | 24 647.00 | 39 850.00 |
AP Constructions | 755 870.00 | 755 870.00 | | 755 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 060.00 | 872 577.00 | 107 483.00 | 980 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
BT Marchandises | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BZ Autres créances | 4 022 120.00 | | 4 022 120.00 | 4 022 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 2 806 530.00 | | 2 806 530.00 | 2 806 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 035 085.00 | | 7 035 085.00 | 7 035 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 188.00 | 872 577.00 | 7 142 611.00 | 8 015 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 529.00 | 31 539.00 | | 57 529.00 |
DG Autres réserves | 650 173.00 | 156 359.00 | | 650 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 744.00 | 519 804.00 | | 956 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 446.00 | 2 707 702.00 | | 3 664 446.00 |
DP Provisions pour risques | 418 155.00 | 408 155.00 | | 418 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 155.00 | 408 155.00 | | 418 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 854.00 | 4 165.00 | | 3 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 4 700.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 037.00 | 821 616.00 | | 732 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 525.00 | 1 723 430.00 | | 1 680 525.00 |
EA Autres dettes | 638 195.00 | 600 519.00 | | 638 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 011.00 | 3 154 429.00 | | 3 060 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 611.00 | 6 270 286.00 | | 7 142 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 011.00 | 3 154 429.00 | | 3 060 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 832.00 | | 329 832.00 | 329 832.00 |
FG Production vendue services | 26 829 735.00 | | 26 829 735.00 | 26 829 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 159 567.00 | | 27 159 567.00 | 27 159 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 870 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 393 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 213 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 527 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 194 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711 390.00 | 831 743.00 | | 711 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386 894.00 | | | 386 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 894.00 | 50 000.00 | | 426 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 085.00 | 6 390.00 | | 84 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 118 928.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 085.00 | 125 318.00 | | 134 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 809.00 | -75 318.00 | | 292 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 321 306.00 | 31 589 051.00 | | 28 321 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 364 562.00 | 31 069 247.00 | | 27 364 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 744.00 | 519 804.00 | | 956 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 240.00 | | 29 820.00 | 950 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 548.00 | | 29 820.00 | 160 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 772.00 | | | 788 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 284.00 | 8 691.00 | | 795 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 512.00 | 8 691.00 | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 772.00 | | | 788 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 155.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 408 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 757.00 | 50 000.00 | 40 000.00 | 476 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 037.00 | 732 037.00 | | 732 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 421.00 | 363 421.00 | | 363 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 865.00 | 634 865.00 | | 634 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 195.00 | 638 195.00 | | 638 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122 874.00 | | | 1 122 874.00 |
VP Divers | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 959.00 | 271 959.00 | | 271 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756 693.00 | | | 2 756 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 583.00 | 4 033 663.00 | 920.00 | 4 034 583.00 |
VW T.V.A. | 410 280.00 | 410 280.00 | | 410 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 011.00 | 3 060 011.00 | | 3 060 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |